賬務對照表，收入和發出有相同的差額-管家婆財貿ERP進銷存軟件
2024-03-29 15:27:22
滿一科技|管家婆軟件
業務—賬務對照表里面，收入和發出都有相同的差額，最后的期末余額沒有差額。
如圖這種情況是什么原因導致的呢?
1.組裝拆分單上下表體有相同的存貨核算方法，導致財務上不生成憑證。
如下圖組裝拆分單上下表體都是原材料。
借貸都是原材料金額相同不生成憑證。
但是業務上原材料是入100出100，導致入和出都差100
2.組裝單和拆分單憑證金額正好相抵消。
如下圖2張組裝拆分單，一張成品拆分成原材料金額100，
憑證：借原材料100，貸庫存商品100
第二張原材料生成成品金額200
憑證：借庫存商品200，貸原材料200
因為是合并生成憑證，所以生成的憑證是，借庫存商品100，貸原材料100
業務上原材料入100，出200
庫存商品入200，出100
見業務財務對照表本期入和本期出都差100.
總的來說導致業務財務不等收入發出有相同差額的原因是，會計科目借貸沖抵不生成憑證。
如果客戶想要找到具體是哪些組裝拆分單導致了這些差額。
可以查看庫存匯總表右鍵，增加顯示列，勾選上組裝拆分金額本期入和本期出的列。
這里面可以查看到業務財務相差的金額點明細可以找到導致差額的對應的組裝拆分單。
