管家婆財(cái)工貿(mào)系列年結(jié)存操作步驟（2019）

什么是年結(jié)存？

年結(jié)存就是一年一個(gè)賬本（也就是一年一個(gè)賬套），當(dāng)一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后，需要對(duì)本年度的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)存，此行為稱(chēng)為年結(jié)存。

為什么要做年結(jié)存？

1、結(jié)存本年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)；

2、將上一年的期末值轉(zhuǎn)為新一年的期初值；

3、清理基礎(chǔ)資料，提高系統(tǒng)運(yùn)行速度和效率。

年結(jié)存的準(zhǔn)備

1、手動(dòng)做好數(shù)據(jù)備份。

2、檢查是否有未審核單據(jù)（如果有,需要全部都審核了）。

3、檢查是否有未完成的送檢單、檢驗(yàn)單，生產(chǎn)質(zhì)檢和委外質(zhì)檢同理。

4、檢查科目余額表?yè)p益類(lèi)科目期末余額是否都為0（如果不為0的，重新做下結(jié)轉(zhuǎn)損益）。

5、確認(rèn)估價(jià)入庫(kù)單是否都轉(zhuǎn)采購(gòu)了；（15.1版本開(kāi)始，估價(jià)入庫(kù)單沒(méi)有轉(zhuǎn)采購(gòu)，可以年結(jié)存到下年繼續(xù)操作，之前的版本就是有如圖下面這個(gè)檢查，必須要轉(zhuǎn)采購(gòu)過(guò)后才能年結(jié)存）。

6、確保進(jìn)銷(xiāo)存和會(huì)計(jì)期間，都在對(duì)應(yīng)年度的最后一個(gè)月（比如2019年，確保進(jìn)銷(xiāo)存期間和會(huì)計(jì)期間在2019年12月份，且12月份也月結(jié)了，14.8及以上版本201912月份月結(jié)了，期間會(huì)變成202001，且后面沒(méi)有數(shù)據(jù)發(fā)生，再進(jìn)行年結(jié)存）。

7、檢查電腦的硬盤(pán)空間是否有20G，再檢查賬套對(duì)應(yīng)的ldf文件（日志文件是否很大），如果比較大，則做數(shù)據(jù)庫(kù)日志收縮后，再進(jìn)行年結(jié)存操作。

注意：年結(jié)存時(shí)需保證所有客戶(hù)端（分機(jī)）都退出軟件的情況下，在服務(wù)器端（主機(jī)）用會(huì)計(jì)主管身份做年結(jié)存，具體以實(shí)際軟件里面操作為準(zhǔn)。

A、做數(shù)據(jù)備份：文件--備份（賬套維護(hù)——備份）--服務(wù)器備份—輸入數(shù)據(jù)備份文件名--例如：錄入“A2019”。

B、登錄軟件，創(chuàng)建一個(gè)2020年的新賬套，恢復(fù)A步的備份數(shù)據(jù)：文件--恢復(fù)--從服務(wù)器恢復(fù)--請(qǐng)?jiān)谙旅孢x擇或輸入要恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)--錄入“A2019”--服務(wù)器恢復(fù)。（文件下面沒(méi)有恢復(fù)按鈕的，登錄賬套管理工具里面新增賬套恢復(fù)）。

C、在2020年的賬套中做年結(jié)存：文件--年結(jié)存--下一步--請(qǐng)錄入數(shù)據(jù)備份文件名，例如：錄入“A2019年備份”--下一步--下一步--退出（最后一步也是提示會(huì)將年結(jié)存前備份恢復(fù)到新賬套做查詢(xún)用，點(diǎn)擊退出則不新增）。

年結(jié)存過(guò)后登錄2020年賬套，則是年結(jié)存后數(shù)據(jù)

所以總結(jié)年結(jié)存步驟就是 （先做好數(shù)據(jù)備份）：確保數(shù)據(jù)都操作完成——備份——新增新年度賬套——恢復(fù)備份——登錄新增的這個(gè)賬套點(diǎn)年結(jié)存，根據(jù)步驟提示操作即可

C系列產(chǎn)品年結(jié)存后操作步驟

登陸軟件提示：當(dāng)前賬套為查詢(xún)賬套，不能使用此功能。

解決方法：打開(kāi)賬套管理工具 勾選【做賬】賬套，默認(rèn)3個(gè)，

年結(jié)存提示“科目余額表里面xx期間損益類(lèi)科目期末余額不為0”

1、檢查最后一個(gè)期間科目余額表?yè)p益類(lèi)科目期末余額是否為0，如果是，反結(jié)賬，重新點(diǎn)下結(jié)轉(zhuǎn)損益，再去結(jié)賬。

2、檢查賬套會(huì)計(jì)期間和進(jìn)銷(xiāo)存期間是否在最后一個(gè)期間，且最后一個(gè)期間已經(jīng)月結(jié)（14.8及以上的版本，最后一個(gè)期間月結(jié)過(guò)后，期間應(yīng)該在下一年的1月，以前的版本還是在當(dāng)前年度12月）。

3、如果檢查都沒(méi)有問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢(xún)處理。

年結(jié)存提示“當(dāng)前賬套還有最后一個(gè)結(jié)賬期間之后的單據(jù)，不能年結(jié)存”

檢查現(xiàn)在進(jìn)銷(xiāo)存和會(huì)計(jì)期間是否是當(dāng)前年度最后一個(gè)月，且最后一個(gè)月也月結(jié)了

如果是14.8及以上版本，賬套的進(jìn)銷(xiāo)存和會(huì)計(jì)期間在下年一月，且這個(gè)時(shí)間之后不能有其他單據(jù)憑證數(shù)據(jù)。

年結(jié)存提示“有未記賬憑證”

1、檢查賬套進(jìn)銷(xiāo)存最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間憑證是否審核記賬，且月結(jié)了

2、如果有多年賬，要看看是否有后面年份有數(shù)據(jù)且沒(méi)有記賬，這樣也會(huì)有這個(gè)提示

3、如果都審核記賬了，檢查下磁盤(pán)空間，賬套日志看是否正常

注意：

1、從17.5的版本開(kāi)始，如果有未記賬憑證提示“系統(tǒng)有未記賬憑證不能年結(jié)存”；之前版本提示“有未記賬憑證不能年結(jié)存，或者是否刪除所有財(cái)務(wù)憑證”如果客戶(hù)不小心點(diǎn)了確定就會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)被清空，然后年結(jié)存過(guò)后查看期初財(cái)務(wù)就沒(méi)有數(shù)據(jù)。

2、如果客戶(hù)不需要所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需要一次性清空，做好數(shù)據(jù)備份，聯(lián)系客服處理。

年結(jié)存中卡住沒(méi)有反應(yīng)

年結(jié)存過(guò)程中如果有卡住的情況，一定要等，不要中途中止，中止后可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)問(wèn)題（至少等兩個(gè)小時(shí)）。因?yàn)檫@個(gè)原因，所以建議做年結(jié)存之前是新建一個(gè)賬套、恢復(fù)備份后 再來(lái)做年結(jié)存。（數(shù)據(jù)大的情況做年結(jié)存一定留足時(shí)間）。

（下面是部分版本提速腳本，在年結(jié)存很卡的情況下使用，使用前做好數(shù)據(jù)備份執(zhí)行下面腳本，然后重新做年結(jié)存）。

年結(jié)存提速12.0：

http://pan.baidu.com/s/1jIDerkU

年結(jié)存提速13.0 13.5：

http://pan.baidu.com/s/1o7TARqy

年結(jié)存提速14.0：

http://pan.baidu.com/s/1boTruKv

如果軟件有對(duì)接云訂貨，物聯(lián)寶，店賬通，新零售幾個(gè)模塊，建議將當(dāng)年的單據(jù)都下載到后臺(tái)過(guò)賬了過(guò)后，再去進(jìn)行年結(jié)存操作。