年結存外，你還需要2019期初資料

【一】期初的庫存和往來賬，有幾種錄入方式，分別是如何錄入的？

庫存兩種方式：庫存期初結存單、庫存期初導入（插件）；

往來兩種方式：期初未結算單、手動在往來報表（期初應收賬款、期初應付賬款）中錄入往來余額。

(年后有插件可以支持期初的導入：期初未結算單導入、實物倉庫期初導入、委托代銷期初導入、車間材料期初導入、委外加工材料期初導入、期初賬務數據導入，預計一月中旬)

【二】財務期初有幾種錄入方式，分別是怎么操作？

兩種方式：

1.往來、庫存、固定資產、領用等數據可以根據業務期初一鍵導入；

2.還可以手動填寫在“賬務期初”報表中。

【三】賬務期初中“本年損益累計發生”是錄入什么數據的，錄入開賬后有什么影響？

當我們開賬期間并非會計期間設置中的第一個期間，且客戶需要在本年的賬本中體現前幾個會計期間的損益情況，需要在“本年損益累計發生”中進行錄入；且開賬后會影響本年利潤數據；

例如：會計期間中本年度的第一個期間就是一月，第二個期間就是二月，以此類推；但是客戶是從五月開始做賬，也就是說開賬期間是第五個期間，是五月份，在此之前他是做的手工帳；那么客戶希望在賬套中反應整年的利潤情況，就可以將 1-4 月的損益發生情況錄入到“本年損益累計發生”中。

【四】賬務期初中，年初數、本年累計、和期初三者是什么關系，分別填入什么數據？

期初=年初數+本年累計

如果開賬期間恰好是第一個會計期間，那么期初數和年初數應該是一致的；

僅僅開賬期間非第一個會計期間的情況下，可能客戶需要錄入本年前幾個期間的發生數據，也就是本年累計數；所以會存在以上公式差異。

【五】如下試算不平，如何調整？

原則：首先一定要讓客戶確保數據正確，一般來說出現試算不平都是客戶的數據錄入有誤導致；在客戶無法確認的情況下才硬調，但是告知客戶這個調整肯定是會影響數據的；方法如下。

根據第一個文檔提示：資產=負債+所有者權益；先年初、再本年累計、再期初；

根據上面的數據，年初不平，資產合計 1000，負債和所有者權益貸方合計僅 90；那么我們需要去負債和權益類下面調整貸方增加 910；負債通常不能動，所以我們在權益下面調整。如圖。

如上年初已經平衡，但是本年累計和期初依然不對；接下來調期初，可以在賬務期初報表中瀏覽一下期初的狀況，也可以直接將差額 12 天到權益類的，或者指定的調賬類科目的借方即可。

【六】如圖提示“期初結賬檢查”，如何處理？

業務和財務期初對不上，請客戶自行檢查確認哪邊是正確的，調整錯誤的即可；

也允許在兩邊不等的情況下忽略開賬，但是向客戶說明清楚，開賬后兩邊也就是對不上的，不能對賬。

【七】會計期間保存的時候提示以上如何處理？

根據圖上的例子，我的開賬期間是第十個會計期間，那么提示的意思講“在 2016 年 10 月 1 號之后是有錄入期初單據的”所以必須先到“期初--期初單據查詢”將查詢時間擴大到最大，確認最后一張單據日期是什么時候； 處理辦法兩個：

1、如修改期初單據日期到開賬日期之前；如圖中需要改期初單據的錄入日期到 2016.10.1 之前即可。 

2、將開賬期間往后順延到期初單據日期之后即可。

【八】如圖如何處理？

這個提示就是說“期初試算不平”，參考第五題。